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三峽財務公司（****-****）年金融數(shù)據(jù)采購項目采購公告 采購編號： Q************* *.采購條件

根據(jù)有關計劃安排，采購人三峽財務有限責任公司（以下簡稱：采購人）對三峽財務公司（****-****）年金融數(shù)據(jù)采購項目進行 ？ 談判采購 □ 詢比 采購 ，本項目 ？ 采購人自主采購 □ 采購 代理機構 為：＿ / ＿ （以下簡稱：采購代理） 。本項目已具備采購條件，現(xiàn)發(fā)布采購公告。

*.采購范圍

為持續(xù)動態(tài)監(jiān)測金融市場、境內外匯率、利率等變化情況，擬采購為期兩年的金融數(shù)據(jù)服務，以滿足司庫體系管理需要，進一步支持財務公司業(yè)務拓展與管理深化。

本項目的主要采購內容包括以下幾個方面：

*.*數(shù)據(jù)采購

本項目擬采購兩年期數(shù)據(jù)服務，根據(jù)財務公司標準規(guī)范，提供定制化的數(shù)據(jù)文件，范圍包含以下*部分數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)范圍主要涉及以下內容：

（*）境內外常用存款利率、貸款利率，至少應包含表*及表*中數(shù)據(jù)；

表 *：存款利率清單

編號	存款利率-名稱	國家	編號	存款利率-名稱	國家
*	中央銀行基準利率	中國	**	存款利率	巴西
*	法定存款準備金率	中國	**	CDI利率	巴西
*	SHIBOR各期限基準利率	中國	**	各期限國債收益率	巴西
*	HIBOR各期限基準利率	香港	**	存款利率	秘魯
*	SOFR各期限基準利率	美國	**	存款利率	尼泊爾
*	term SOFR各期限基準利率	美國	**	存款利率	約旦
*	美國聯(lián)邦基金利率	美國	**	存款利率	墨西哥
*	歐洲央行基礎利率	歐洲	**	存款利率	沙特阿拉伯
*	ESTR歐元各期限基準利率	歐洲	**	存款利率	埃及
**	Euribor歐元各期限基準利率	歐洲	**	存款利率	烏拉圭
**	美元各期限掉期利率	中國	**	存款利率	阿根廷
**	歐元各期限掉期利率	中國	**	存款利率	巴基斯坦
**	SONIA英鎊各期限基準利率	英國	**	存款利率	智利
**	存款利率	英國	**	存款利率	烏克蘭

表 *：貸款利率清單

編號	貸款利率-名稱	國家
*	金融機構人民幣貸款基準利率	中國
*	貸款基礎利率(LPR)值	中國
*	歐元區(qū):隔夜貸款利率(MLF)	歐洲
*	貸款利率	馬來西亞
*	貸款利率	埃及
*	貸款利率	巴西
*	貸款利率	烏拉圭
*	貸款利率	阿根廷
*	貸款利率	墨西哥
**	貸款利率	英國
**	貸款利率	中國香港地區(qū)
**	貸款利率	沙特阿拉伯
**	貸款利率	尼泊爾
**	貸款利率	巴基斯坦
**	貸款利率	黑山
**	貸款利率	科索沃
**	貸款利率	斯里蘭卡

（*）中國外匯交易中心、國家外匯管理局、國際主流外匯供應商各幣種匯率，至少應包含表*中數(shù)據(jù)；

表 *：匯率清單

*	人民幣兌港幣	**	美元兌港幣
*	人民幣兌美元	**	美元兌哥倫比亞比索
*	人民幣兌秘魯新索爾	**	美元兌林吉特
*	人民幣兌歐元	**	美元兌秘魯新索爾
*	人民幣兌新加坡元	**	美元兌墨西哥比索
*	人民幣兌英鎊	**	美元兌尼泊爾盧比
*	人民幣兌巴基斯坦盧比	**	美元兌歐元
*	人民幣兌巴西雷亞爾	**	美元兌人民幣
*	人民幣兌日元	**	美元兌新加坡元
**	中國離岸人民幣兌巴基斯坦盧比	**	美元兌英鎊
**	中國離岸人民幣兌港幣	**	美元兌約旦第納爾
**	中國離岸人民幣兌美元	**	美元兌中國離岸人民幣
**	中國離岸人民幣兌歐元	**	美元兌巴基斯坦盧比
**	中國離岸人民幣兌新加坡元	**	美元兌日元
**	中國離岸人民幣兌英鎊	**	港幣兌美元
**	美元兌阿聯(lián)酋迪拉姆	**	港幣兌歐元
**	美元兌埃及鎊	**	港幣兌人民幣
**	美元兌巴西雷亞爾	**	港幣兌中國離岸人民幣

（*）債券基本信息、債券機構信息、債券債項評級、債券估值及債券發(fā)行等債券相關數(shù)據(jù)，至少應包含表*中數(shù)據(jù)；

表 *：債券數(shù)據(jù)清單

*	債券基本信息	**	銀行間債券市場現(xiàn)券交易收盤行情
*	債券信用評級	**	債券發(fā)行相關中介機構
*	債券日收盤行情	**	國債逆回購計息日期
*	債券違約事件情況表	**	同業(yè)存單主體信用評級
*	債券利率表	**	資產(chǎn)負債表(新準則)
*	債券發(fā)行機構	**	利潤表(新準則)
*	債券發(fā)行人機構類型	**	現(xiàn)金流量表(新準則)
*	債券發(fā)行人主體信用評級	**	銀行特殊財務指標
*	債券發(fā)行信息總表	**	海外債券基本信息
**	中債估值	**	海外債信用評級
**	中債收益率曲線（標準）

（*）基金基本信息、主體信息、基金凈值、收益等基金相關數(shù)據(jù)，至少應包含表*中數(shù)據(jù)；

表 *：基金數(shù)據(jù)清單

*	基金資產(chǎn)凈值	*	基金資產(chǎn)負債表
*	基金基本信息表	*	基金利潤表
*	基金分紅	**	基金主要財務指標
*	基金發(fā)行相關機構	**	基金所有者權益(基金凈值)變動表
*	基金凈值	**	基金公司最新規(guī)模
*	基金凈值表現(xiàn)	**	公司基本資料
*	貨幣市場基金收益表	**	中國基金狀態(tài)表

*.*用戶培訓與支持

為公司各部門用戶提供數(shù)據(jù)使用培訓，使其熟悉數(shù)據(jù)范圍及使用方式；設立專門的技術支持團隊，及時響應與解決用戶在使用過程中遇到的問題。

*.供應商資格要求（以下條件需同時具備）

資質條件：在中華人民共和國境內注冊，具有獨立法人資格；

業(yè)績要求：近*年（****年*月*日以來）至少有*個同類數(shù)據(jù)服務項目，要求涵蓋利率、匯率、債券、基金等數(shù)據(jù)中的兩類及以上，同一項目包含多個數(shù)據(jù)分類不重復計算；

信譽要求：未處于中國長江三峽集團有限公司限制投標（報價）的專業(yè)范圍及期限內；

財務要求：財務狀況良好，****年至****年未出現(xiàn)連續(xù)虧損，需提供經(jīng)第三方審計的財務報表。

采購人 □ 接受 ？ 不接受 聯(lián)合體報價。聯(lián)合體報價的，應滿足下列要求： 。

采購人 □ 接受 ？ 不接受 代理商報價。

*.供應商征集

本次采購采用 □ 不公開征集 ？ 公開征集 □ 部分公開征集 的方式確定供應商。

*.采購文件的獲取 *.* 本項目報價的 供應商報名 截止時間： **** 年 * 月 ** 日 **:** 時（北京時間）。 *.* 采購人通過中國長江三峽集團有限公司電子采購平臺（網(wǎng)址：https://eps.ctg.com.cn/，以下簡稱“ 電子采購 平臺 ”）發(fā)布采購公告。擬報名供應商須在本章*.*規(guī)定的供應商報名截止時間內登錄電子采購平臺，在“投標管理-我要參與”頁面點擊本項目下的【立即參與】按鈕后，進入“我的項目”頁面下載本項目的 采購文件 。 *.響應文件的遞交 *.* 報價截止時間： **** 年 * 月 ** 日 **:** 時（北京時間）。 *.* 遞交 方式 ： 報價截止時間前，按照 電子采購平臺 的提示指引進行網(wǎng)上報價、在線遞交電子版響應文件。 *.* 電子身份認證 ：

？ 談判采購 ： 不適用

□ 詢比 采購 ： 本項目電子響應文件的離線制作、網(wǎng)上遞交、報價開啟等環(huán)節(jié)均需要使用CA電子鑰匙（若接受聯(lián)合體報價，則其聯(lián)合體協(xié)議書應由聯(lián)合體各方加蓋企業(yè)章或CA電子印章以及法定代表人簽章或CA電子印章）。新平臺CA電子鑰匙須在北京數(shù)字認證股份有限公司指定網(wǎng)站辦理（以下簡稱“北京CA”，網(wǎng)址：https://esign.ctg.com.cn，服務熱線：***-********/**********，辦理周期約為*個工作日），請潛在供應商及時辦理，以免影響報價，由于未及時辦理CA電子鑰匙影響報價的后果，由供應商自行承擔。原電子采購平臺（http://epp.ctg.com.cn）所使用CA電子鑰匙不適用于“新平臺”。

*.踏勘現(xiàn)場

？ 不組織

□ 組織，踏勘時間： ；踏勘集中地點： ；聯(lián)系電話： 。

*.電子采購平臺供應商操作流程

供應商 可自行下載操作手冊 具體 了解電子采購平臺具體操作方式，下載地址：電子采購平臺（網(wǎng)址：https://eps.ctg.com.cn/）首頁“幫助中心-操作手冊-供應商操作手冊”。 或咨詢電子采購平臺服務熱線電話：***-***-****轉*。

*.聯(lián)系方式

采購人：三峽財務有限責任公司

地址：北京市海淀區(qū)玉淵潭南路*號B座

郵編：******

聯(lián)系人：鮑先生

電話：***-********

電子郵箱：bao_weihong@ctg.com.cn

采購監(jiān)督：三峽財務有限責任公司辦公室

電話：***-********